工作职责: 

1、产品估值核算：对不同托管产品单独建账、独立核算，单独编制财务会计报告；与管理人协商确定会计科目、会计核算办法及估值方法； 

2、产品估值结果核对：定期与基金管理人核对交易记录、资金账户和证券账目及估值数据的准确性，建立估值差错防范和处理机制，避免差错； 

3、系统维护及测试：监控估值核算系统的日常运行，及时处理和报告异常情况；负责系统需求整理与提交，估值核算系统新业务、新版本上线测试和验证；

4、协助管理人复核托管产品月报、季报及年报；复核基金产品清算报告等； 

5、负责《托管协议》、《基金合同》的审核；建立健全的估值核算制度及操作流程； 

6、按约定的频率做好信息披露、编制托管报告和复核资产管理报告。 

7、完成其他估值核算工作安排。 

任职资格: 

1、本科及以上学历，金融、经济、会计类等相关专业，； 

2、2年以上银行托管部或公募基金公司基金估值核算工作经验； 

3、具有基金从业资格证书； 

4、具备较强的责任心和团队精神，有一定领导能力，能承担较大的工作压力，有较强的沟通能力与学习能力； 

5、适应偶尔阶段性出差。