公司名称：宁波某金融公司
工作地点：南京
工作职责：
1、负责信托保险资产的日常会计核算、估值处理，接收托管客户的相关交易指令并及时处理。
2、负责核对托管客户出具的信托保险资产净值、份额净值。
3、负责项目管理系统账户交易流水解析。
4、负责交易所、银行间、第三方接口、固定收益平台、权益等数据读取。
5、负责新业务的系统需求编制、测试，以及日常报表编制。
6、负责编制信托保险资产负债表、利润表、净值变动表等法定财务报表，核对托管客户出具的公开披露信息中的财务数据，定期出具保管人报告。
7.及时向直接上级汇报超出权限和能力的突发事件、异常案例。
8.完成上级领导安排的其他工作。
任职要求：
1、学历要求：一本+全日制硕士（原则上本科要求985/211）。
2、工作要求：2年以上国有行、大型股份制银行或基金会计公司的基金会计，或托管业务从业工作经验。
3、基金从业资格。
4、良好的经济金融知识。
5、熟练运用会计知识处理问题的能力。