公司名称：某证券公司
工作地点：北京、厦门
工作职责：
1、根据《会计法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》以及托管人职责、托管合同的要求，独立、准确、及时、合规地完成托管基金资产的会计核算及估值工作。 
2、复核基金管理人提交的划款指令等；监督基金资金使用情况，协助公司相关部门控制基金资金运用风险。
3、与基金管理人核对交易记录、资金账目和证券账目，保证账目记载的准确性。
4、编制各种估值核算报表，完成相关数据报表的报送工作；完成估值档案整理、装订、归档及估值数据备份工作。 
5.其他与岗位职责相关工作。
任职资格：
1、全日制本科及以上学历，金融、财务、统计、经济等相关专业。
2、具有基金托管业务资格的商业银行或证券公司托管业务部门基金估值核算岗位3年以上工作经验。
3、熟悉证券市场监管政策及行业法律法规，熟悉证券市场各类交易品种、资产管理产品、基金产品、银行理财产品、信托产品的交易规则及核算原则。
4、具有基金从业资格、证券从业资格、会计从业资格；具有注册会计师执业经验者或通过注册会计师考试者优先。
5、诚实守信，具有较强的文字表达和沟通协调能力，抗压能力强，有强烈的工作责任心和团队合作精神。