全国
切换城市
全国
上海
北京
深圳
广州
天津
成都
苏州
武汉
重庆
杭州
沈阳
南京
西安
青岛
长沙
宁波
大连
郑州
厦门
无锡
济南
福州
合肥
昆明
东莞
常州
长春
南昌
温州
佛山
贵阳
南宁
石家庄
哈尔滨
呼和浩特
更多>>
人才注册
人才登录
首页
猎头职位
成功案例
猎头服务
人力外包
背景调查
新闻资讯
猎头学院
关于我们
联系我们
当前位置:
首页
>
猎头职位
估值核算面议
发布人:
高邦猎头
发布时间:2023-02-09
公司名称:某证券公司
工作地点:北京、厦门
工作职责:
1、根据《会计法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》以及托管人职责、托管合同的要求,独立、准确、及时、合规地完成托管基金资产的会计核算及估值工作。
2、复核基金管理人提交的划款指令等;监督基金资金使用情况,协助公司相关部门控制基金资金运用风险。
3、与基金管理人核对交易记录、资金账目和证券账目,保证账目记载的准确性。
4、编制各种估值核算报表,完成相关数据报表的报送工作;完成估值档案整理、装订、归档及估值数据备份工作。
5.其他与岗位职责相关工作。
任职资格:
1、全日制本科及以上学历,金融、财务、统计、经济等相关专业。
2、具有基金托管业务资格的商业银行或证券公司托管业务部门基金估值核算岗位3年以上工作经验。
3、熟悉证券市场监管政策及行业法律法规,熟悉证券市场各类交易品种、资产管理产品、基金产品、银行理财产品、信托产品的交易规则及核算原则。
4、具有基金从业资格、证券从业资格、会计从业资格;具有注册会计师执业经验者或通过注册会计师考试者优先。
5、诚实守信,具有较强的文字表达和沟通协调能力,抗压能力强,有强烈的工作责任心和团队合作精神。
上一篇:
高级模具工程师20-40万
下一篇:
清算交收面议
相关职位
更多>
高级模具工程师 面议
营销副总 面议
焊接工程师 面议
质量工程师 面议
技术经理 面议
测试主管 面议
图像算法工程师 面议
营销副总 面议
智能网联总监 面议
管路设计 面议
最新案例
更多>
南昌 金融猎头 某证券公司薪酬绩效岗 成功入职 2021-01-04
上海 地产猎头 某房地产知名企业投资拓展总监 成功入职 2021-01-04
温州 半导体猎头 某半导体公司ic设计工程师 成功入职 2021-01-04
东莞 通信猎头 某知名上市通信公司产品经理 成功入职 2021-01-04
天津 互联网猎头 某知名互联网企业前端架构师 成功入职 2021-01-04
福州 游戏猎头 某游戏公司PQE工程师 成功入职 2021-01-04
北京 AI猎头 某上市科技公司AI产品经理 成功入职 2021-01-04
武汉 IT猎头 某科技公司机器视觉工程师 成功入职 2021-01-04
南京 物流猎头 某物流公司交互设计工程师 成功入职 2021-01-04
成都 农业猎头 某知名农业集团下农业园区营销总经理 成功入职 2021-01-04
在线客服
QQ客服
微信客服
返回顶部
免费通话
免费电话咨询服务,输入号码请放心接听
首页
咨询客服
电话咨询