公司名称：某证券公司
工作地点：北京
工作职责：
1、产品估值核算：根据基金会计准则及有关规定，对不同产品单独建账、独立核算，单独编制财务会计报告；与管理人协商确定会计科目、会计核算办法、以及估值方法，并对会计核算办法和各类金融工具的估值方法予以定期或不定期评估。
2、产品估值结果核对：定期与基金管理人核对交易记录、资金账目和证券账目记载以及估值数据的的准确性。建立估值差错防范和处理机制，减少或避免估值差错的发生。
3、估值系统维护：监控估值核算系统的日常运行，及时处理和报告异常情况；协助估值核算系统的新业务、新版本上线测试和结果验证，系统需求的整理和提交。
4、产品财务报表：协助管理人复核向监管机构报送的相关财务报表（月报、季报、年报）；复核基金产品清算报告；复核基金产品相关费用支出。
5、建立健全估值制度及操作流程：根据相关会计准则、法律法规及新业务知识，及时补充完善估值核算管理制度及业务操作流程。
任职要求：
1、教育背景（含学历、专业）：金融、经济、会计等专业本科或以上学历。
2、工作经验（含工作年限、专业及管理工作经验）：2年以上在银行托管部或基金公司从事估值核算工作经验。
3、从业资格：具有证券从业资格证书、通过基金科目考试；具有会计证或会计职称。
专业能力： 
1、熟悉相关法律法规，财务会计制度，金融、证券、基金、期货行业业务知识。
2、具备较好的思维能力、合作精神、沟通能力、主动性、原则性及服务意识。
3、熟练使用估值系统操作软件。